Калькулятор размера позиции в криптовалюте: формула и таблица

Коротко: калькулятор размера криптопозиции превращает баланс вашего счёта, сумму, которую вы готовы потерять на стопе, и расстояние от входа до стопа в количество монет. Прежде чем выбирать это количество, учтите ожидаемые комиссии за вход и выход. Плечо влияет на размер маржи, которая вам нужна; при том же количестве и стопе оно не меняет запланированный ценовой убыток.

Калькулятор размера позиции: какие числа вводить?

Используйте капитал счёта, денежный лимит риска, цену входа, цену стопа и ставку комиссии для того типа ордера, который вы планируете применить. «Риск» здесь означает расчётный убыток, если стоп исполнится по своей триггерной цене. При быстром движении стоп может исполниться хуже, поэтому он не гарантирует максимальный убыток (Binance, без даты).

Для линейной сделки с маржой в USDT сначала рассчитайте сумму риска:

Risk amount = account equity × risk percentage

Затем учтите две торговые комиссии в убытке на монету:

Coin quantity = risk amount ÷ (|entry − stop| + fee rate × (entry + stop))

Здесь предполагается тейкерская комиссия и на вход, и на выход. Binance рассчитывает комиссию по фьючерсам USDⓈ-M от номинальной стоимости позиции и ставки комиссии аккаунта; в его справочнике по комиссиям приведён пример тейкерской ставки 0.05% для обычного пользователя, но ваш уровень, продукт, скидки и действующая таблица комиссий могут изменить ставку (комиссии Binance Futures, проверено в октябре 2026).

Для выхода стоп-маркет ордером использование тейкерской ставки на обеих сторонах — консервативная оценка, если вход тоже исполняется как тейкерский. Прежде чем пользоваться результатом, проверьте ставку, указанную для вашего аккаунта.

Вот разметка таблицы для Google Sheets или Excel. Вводите проценты в виде десятичных дробей: например, 1% как 0.01, а комиссию 0.05% как 0.0005.

Ячейка	Значение
A2	Капитал счёта в USDT
B2	Процент риска
C2	Цена входа
D2	Цена стопа
E2	Тейкерская комиссия за сторону

В F2 рассчитайте количество монет:

=A2*B2/(ABS(C2-D2)+E2*(C2+D2))

В G2 рассчитайте номинальную стоимость позиции в USDT:

=F2*C2

Слагаемое с комиссией получается из применения ставки комиссии к номиналу входа и номиналу выхода. По описанию Binance, комиссия по фьючерсам рассчитывается как стоимость позиции, умноженная на ставку комиссии (комиссии Binance Futures, проверено в октябре 2026). Как калькулятор размера фьючерсной позиции, эта таблица предполагает линейный контракт с маржой в котируемой валюте, отсутствие финансирования и исполнение по цене стопа. Округлите количество вниз до разрешённого биржей шага, затем пересчитайте убыток с округлённым количеством.

Какой размер позиции даёт счёт на 1,000 USDT?

В таблице — номинальная стоимость позиции, а не маржа. Она приведена для примера: капитал счёта — 1,000 USDT, цена входа — 1,000 USDT за монету, позиция длинная, стоп — на 1%, 2% или 5% ниже входа, каждая тейкерская комиссия — 0.05%. Бюджет риска в каждой строке остаётся постоянным. Числа округлены до двух знаков; все ячейки рассчитаны по формуле выше.

Бюджет риска	Стоп 1%	Стоп 2%	Стоп 5%
0.5% = 5 USDT	454.75 USDT	238.21 USDT	98.09 USDT
1% = 10 USDT	909.50 USDT	476.42 USDT	196.17 USDT
2% = 20 USDT	1,819.01 USDT	952.83 USDT	392.35 USDT

Более широкий стоп означает меньше монет при том же бюджете риска. Больший бюджет риска означает больше монет при том же стопе. Результат 1,819.01 USDT больше капитала счёта, поэтому потребовал бы плеча; это не сигнал применять плечо. Если вы торгуете без заёмных средств, держите номинал в пределах суммы, на которую можете купить.

Для среднего примера бюджет 1% — это 10 USDT. При входе по 1,000 USDT и стопе 2% количество составляет около 0.476417 монеты, а стоимость позиции — 476.42 USDT. На стопе смоделированный ценовой убыток плюс комиссии за вход и выход равны 10 USDT. Гэпы, проскальзывание, финансирование, дополнительные комиссии или другая цена исполнения могут сделать фактический результат больше.

Меняет ли плечо убыток на вашем стопе?

Нет. Если количество позиции и стоп остаются теми же, плечо меняет начальную маржу, а не ценовую экспозицию позиции. В примере выше позиция составляет 476.42 USDT, и её смоделированный убыток на стопе — 10 USDT при всех трёх значениях плеча.

Плечо	Приблизительная начальная маржа (стоимость позиции ÷ плечо)	Смоделированный убыток на стопе
3×	158.81 USDT	10 USDT
10×	47.64 USDT	10 USDT
20×	23.82 USDT	10 USDT

Это арифметическое сравнение, а не полная оценка маржи. Уровни маржи на бирже, поддерживающая маржа, финансирование и открытые ордера влияют на требуемые средства. Прежде чем открывать фьючерсную сделку, проверьте, что её цена ликвидации остаётся за вашим стопом со стороны убытка. Binance предупреждает, что стоп, установленный за ценой ликвидации, может не исполниться до ликвидации (Binance, без даты).

Если стоп и возможная ликвидация в вашей конфигурации оставляют слишком мало запаса, уменьшите номинал или не открывайте сделку. Стоп-маркет ордер при быстром движении может исполниться ниже или выше своего триггера; стоп-лимит ордер может сработать, но остаться неисполненным. Binance описывает оба варианта в своём руководстве по стоп-лоссам (Binance, без даты). Об отдельном вопросе — оправдывает ли возможная цель расстояние до стопа — читайте в нашем руководстве о соотношении риска и прибыли.

Сколько рисковать на одну сделку?

Процента, который подходит любому счёту, не существует. Выберите максимальное снижение счёта, которое вы готовы пережить за серию убытков, затем установите процент на сделку ниже значения, которое вывело бы за этот предел. Например, если вы решили, что десять сделок подряд, закрытых по стопу, должны уменьшить текущий капитал не более чем на 10%, соответствующий риск на сделку — около 1.05%, по формуле 1 − (1 − 0.10)^(1/10).

Здесь предполагается, что каждая следующая сделка рискует одним и тем же процентом капитала, актуального на тот момент. Это планировочный лимит, а не предсказание, что десять убытков произойдут.

Используйте меньший процент, если несколько позиций могут уйти в убыток одновременно, если ваш стоп может быть трудно исполнить или если вы не проверили подход в разных рыночных условиях. Сравнивая возможную цель со стопом, помните: само по себе соотношение риска и прибыли не говорит, есть ли у сделки положительный ожидаемый результат; об этом различии — в руководстве о соотношении риска и прибыли.

Критерий Келли — математический метод выбора размера повторяемой ставки, который максимизирует ожидаемый долгосрочный рост в рамках вероятностной модели (Kelly, 1956). Дробный размер по Келли использует меньше полной величины Келли, обменивая часть смоделированного роста на большую надёжность; результат зависит от оценок, которые могут оказаться ошибочными (MacLean, Thorp и Ziemba, 2010). При выборе размера позиции относитесь к результату дробного Келли лишь как к верхней границе — и только после того, как получите достоверные оценки вероятностей выигрыша, проигрыша и размера выплат. Ваш лимит просадки может потребовать меньшей позиции, а без надёжных оценок Келли можно вовсе не учитывать в решении.

Мы управляем Cointrapper — частным торговым пулом на Binance. Пул устанавливает лимиты на сделку и на день, но эти ограничения не предотвращают все убытки. Если вы рассматриваете инвестицию в пул, наше руководство объясняет порядок вывода средств и риски криптоинвестиций.

Торговля криптовалютой сопряжена с высоким риском: вы можете потерять деньги, а плечо способно усилить убытки (CFTC, 2017). Прошлые результаты не гарантируют будущих, и ничто здесь не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Другие ответы — в FAQ.